Προϋπολογισμοί και κατηγορίες
Ένας προϋπολογισμός στο Cashfulness κρατά υπό βλέμμα μια κατηγορία ή έναν μόνο λογαριασμό: ορίζεις ένα ποσό και μια περίοδο, και η εφαρμογή συγκρίνει την πραγματική πορεία με το σχέδιό σου. Οι κατηγορίες είναι ο τρόπος να ομαδοποιείς τους λογαριασμούς όπως προτιμάς και χρησιμοποιούνται τόσο στους προϋπολογισμούς όσο και στους δείκτες του ισολογισμού. Σε αυτό το κεφάλαιο βλέπεις πώς δημιουργείς έναν προϋπολογισμό σε δύο βήματα και πώς αξιοποιείς τους Πυλώνες και τις δικές σου κατηγορίες.
Η σελίδα Προϋπολογισμοί
Βρίσκεις τους Προϋπολογισμούς στην ενότητα Λογιστικές καταστάσεις της πλαϊνής μπάρας, δίπλα στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση αποτελεσμάτων. Η σελίδα απαριθμεί τους προϋπολογισμούς του ενεργού Λογιστικού χώρου· στην πρώτη επίσκεψη ένα μήνυμα σε προσκαλεί να δημιουργήσεις τον πρώτο με το κουμπί Δημιουργία προϋπολογισμού.
Πάνω, τρία φίλτρα σε βοηθούν να προσανατολιστείς: Ενεργοί δείχνει τους προϋπολογισμούς με περίοδο σε εξέλιξη, Λήξαντες εκείνους των οποίων η περίοδος τελείωσε, Όλοι τον πλήρη κατάλογο. Το κουμπί Νέος προϋπολογισμός ξεκινά τον οδηγό.
Βήμα 1: τύπος και στόχος
Η δημιουργία είναι ένας οδηγός σε δύο βήματα. Στο πρώτο, Τύπος και στόχος, διαλέγεις τι θέλεις να παρακολουθείς: ο τύπος του προϋπολογισμού μπορεί να είναι Έξοδα, Έσοδα, Περιουσία ή Χρέη, ενώ ο στόχος μπορεί να είναι μια Κατηγορία, που συγκεντρώνει πολλούς λογαριασμούς σε έναν προϋπολογισμό, ή ένας Μεμονωμένος λογαριασμός.
- Στη σελίδα Προϋπολογισμοί πάτα Νέος προϋπολογισμός.
- Διάλεξε τον τύπο: Έξοδα, Έσοδα, Περιουσία ή Χρέη.
- Διάλεξε τον στόχο: Κατηγορία ή Μεμονωμένος λογαριασμός.
- Επίλεξε την κατηγορία ή τον λογαριασμό που θα παρακολουθήσεις. Αν δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη κατηγορία, μπορείς να τη δημιουργήσεις επιτόπου με Δημιουργία νέας κατηγορίας, δίνοντας το όνομα και τους λογαριασμούς που θα μπουν.
- Πάτα Επόμενο για να περάσεις στο δεύτερο βήμα.
Βήμα 2: ποσό και περίοδος
Στο δεύτερο βήμα αποφασίζεις πόσο και για πόσο: βάζεις το ποσό του προϋπολογισμού και διαλέγεις τη συχνότητα. Με Μηνιαία, Τριμηνιαία ή Ετήσια οι ημερομηνίες της περιόδου ορίζονται μόνες τους· με Προσαρμοσμένη ορίζεις εσύ το διάστημα, και σε κάθε περίπτωση μπορείς να διορθώσεις τις ημερομηνίες με το χέρι.
- Βάλε το ποσό αναφοράς του προϋπολογισμού.
- Διάλεξε τη συχνότητα: Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια ή Προσαρμοσμένη.
- Έλεγξε τις ημερομηνίες αρχής και τέλους της περιόδου, που ορίζονται αυτόματα με βάση τη συχνότητα.
- Επιβεβαίωσε με Δημιουργία προϋπολογισμού: ο νέος προϋπολογισμός εμφανίζεται αμέσως στον κατάλογο.
Πορεία, όρια και ανανέωση
Κάθε προϋπολογισμός δείχνει την πορεία της περιόδου: πόσο έχεις χρησιμοποιήσει σε σχέση με το προβλεπόμενο ποσό και πόσος χρόνος έχει περάσει. Τα όρια προειδοποίησης τροφοδοτούν ένα φανάρι που λέει με μια ματιά αν είσαι στη γραμμή, πάνω ή κάτω από το σχέδιο, ώστε να ξεχωρίζεις αμέσως τους προϋπολογισμούς που αξίζουν προσοχή.
Στο τέλος της περιόδου ο προϋπολογισμός λήγει και περνά κάτω από το φίλτρο Λήξαντες. Όταν η λήξη πλησιάζει, η εφαρμογή σου το επισημαίνει, και από εκεί μπορείς να τον ανανεώσεις για την επόμενη περίοδο χωρίς να τον φτιάξεις από την αρχή.
Κατηγορίες: Πυλώνες και δικές σου κατηγορίες
Η σελίδα Κατηγορίες συγκεντρώνει δύο οικογένειες κατηγοριών. Πάνω βρίσκεις τους Πυλώνες Coletti, τις τέσσερις προκαθορισμένες κατηγορίες της μεθόδου Coletti: Ασφάλεια, Γαλήνη, Απρόβλεπτα και Επενδύσεις. Κάθε Πυλώνας δείχνει πόσους λογαριασμούς περιέχει και ανοίγει για να δεις τη λεπτομέρεια.
Πιο κάτω είναι οι δικές σου κατηγορίες: ελεύθερες ομάδες λογαριασμών που δημιουργείς με Νέα κατηγορία και οργανώνεις όπως προτιμάς, για παράδειγμα για να συγκεντρώσεις όλους τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας του σπιτιού ή τους λογαριασμούς ενός έργου. Όλες οι κατηγορίες, οι Πυλώνες μαζί, χρησιμοποιούνται στους προϋπολογισμούς και στους δείκτες του ισολογισμού.
