Instrumentele
Secțiunea Instrumente din bara laterală adună funcțiile care merg alături de Jurnal și de rapoarte: aici arhivezi documente, ții sub ochi abonamentele, actualizezi valoarea investițiilor și verifici starea conturilor. Fiecare instrument lucrează mereu în partidă dublă: orice înregistrare generată rămâne echilibrată, fără excepții.
Documente
Documente este arhiva Spațiului contabil: aici încarci bonuri, contracte și alte fișiere și le atașezi tranzacțiilor sau le păstrezi la nivel de spațiu. Trei file organizează fluxul: Primite pentru fișierele abia venite și încă neaşezate, Toate pentru arhiva întreagă, Arhivate pentru ce ai pus deoparte.
Poți filtra după tipul de document și după perioadă, ori poți izola doar documentele fiscale cu filtrul dedicat. În josul paginii, bara Gestiunea spațiului arată câte documente ai încărcat și cât spațiu de stocare folosești; de acolo deschizi și gestiunea spațiului.
- Deschide Documente din secțiunea Instrumente a barei laterale.
- Apasă Încarcă document în dreapta sus și alege fișierul de pe dispozitivul tău.
- Atribuie documentului un tip și, dacă vrei, leagă-l de o tranzacție din Jurnal.
- Regăsește fișierul cu filele Primite, Toate și Arhivate sau cu filtrele după tip și perioadă.
Abonamente
Abonamente adună într-o singură vedere toate cheltuielile recurente: când marchezi un cont de cheltuială ca abonament în planul de conturi, el apare aici de la sine. Astfel vezi dintr-o privire cât cântăresc cheltuielile care se repetă în timp.
Sus poți căuta după numele contului sau al furnizorului și poți filtra după periodicitate: Lunare, Trimestriale sau Anuale. Butonul Arată dezactivate readuce și abonamentele pe care le-ai suspendat. Dacă pagina este goală, legătura Mergi la planul de conturi te duce acolo unde configurezi primul abonament.
Actualizarea investițiilor
Actualizarea investițiilor servește la evaluarea portofoliilor tale la valoarea de piață curentă. Pagina listează conturile de investiții configurate pentru actualizarea valorii: pentru fiecare introduci valoarea de piață actuală, iar aplicația înregistrează reevaluarea ca înregistrare echilibrată în partidă dublă.
Diferența dintre valoarea veche și cea nouă nu este pur și simplu suprascrisă: este contabilizată, așa că Bilanțul și Patrimoniul net reflectă mersul real al investițiilor tale, păstrând istoria variațiilor.
- Deschide Actualizarea investițiilor din secțiunea Instrumente.
- Alege contul de investiții de actualizat.
- Introdu valoarea de piață curentă a portofoliului.
- Confirmă: aplicația înregistrează reevaluarea și actualizează Soldul contului.
Reconcilierea conturilor
Reconcilierea conturilor oferă o vedere de ansamblu a conturilor care se pot reconcilia și a stării lor, urmărind pe cele cu tranzacții în așteptare. Este punctul de control unde verifici că Soldurile înregistrate în Cashfulness corespund realității, de pildă extrasului de cont al băncii tale.
Când toate conturile compatibile sunt la zi, pagina o confirmă cu un mesaj dedicat: niciun cont de reconciliat. Altfel vezi îndată care conturi cer atenția ta.
Amortizări, garanții și reevaluarea bunurilor
Trei instrumente dedicate bunurilor patrimoniale întregesc secțiunea. Amortizări se ocupă de bunurile cu uzură programată: valoarea lor este redusă în timp prin înregistrări contabile regulate, așa că Bilanțul arată valoarea rămasă efectivă.
Garanții ține socoteala scadențelor garanțiilor bunurilor tale, așa că știi mereu ce achiziții sunt încă acoperite. Reevaluarea bunurilor, în fine, îți permite să ajustezi valoarea bunurilor patrimoniale când se schimbă în timp, în creștere sau în scădere.
Ca la toate instrumentele, și amortizările și reevaluările generează înregistrări în partidă dublă: fiecare schimbare de valoare are mereu o contrapartidă, iar suma rândurilor de Debit și Credit rămâne zero.