Rozpočty a kategorie
Rozpočet v Cashfulness hlídá kategorii nebo jediný účet: stanovíte částku a období a aplikace porovná skutečný průběh s vaším plánem. Kategorie jsou způsob, jak seskupit účty podle vaší představy, a používají se v rozpočtech i v ukazatelích rozvahy. V této kapitole uvidíte, jak vytvořit rozpočet ve dvou krocích a jak využít pilíře a vlastní kategorie.
Stránka Rozpočty
Rozpočty najdete v části Účetní výkazy v bočním panelu, vedle Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty. Stránka vypisuje rozpočty aktivního Účetního prostoru; při první návštěvě vás zpráva vyzve k vytvoření prvního tlačítkem Vytvořit rozpočet.
Nahoře vám pomohou tři filtry: Aktivní zobrazuje rozpočty s probíhajícím obdobím, Ukončené ty, jejichž období skončilo, Vše celý seznam. Tlačítko Nový rozpočet spustí průvodce.
Krok 1: typ a cíl
Vytvoření je průvodce ve dvou krocích. V prvním, Typ a cíl, zvolíte, co chcete hlídat: typ rozpočtu může být Výdaje, Příjmy, Majetek nebo Dluhy, zatímco cílem může být Kategorie, která spojí více účtů do jednoho rozpočtu, nebo Jediný účet.
- Na stránce Rozpočty stiskněte Nový rozpočet.
- Zvolte typ rozpočtu: Výdaje, Příjmy, Majetek nebo Dluhy.
- Zvolte cíl: Kategorie nebo Jediný účet.
- Vyberte kategorii nebo účet ke sledování. Pokud vhodná kategorie ještě neexistuje, můžete ji vytvořit hned pomocí Vytvořit novou kategorii zadáním názvu a účtů, které do ní patří.
- Stiskněte Další a přejděte na druhý krok.
Krok 2: částka a období
Ve druhém kroku rozhodnete kolik a na jak dlouho: zadáte částku rozpočtu a zvolíte, jak často se opakuje. U Měsíčně, Čtvrtletně nebo Ročně se data období nastaví sama; u Vlastní si interval určíte sami a v každém případě můžete data ručně upravit.
- Zadejte srovnávací částku rozpočtu.
- Zvolte, jak často: Měsíčně, Čtvrtletně, Ročně nebo Vlastní.
- Zkontrolujte datum začátku a konce období, nastavené automaticky podle volby.
- Potvrďte tlačítkem Vytvořit rozpočet: nový rozpočet se hned objeví v seznamu.
Průběh, prahy a obnovení
Každý rozpočet ukazuje průběh období: kolik jste z vyhrazené částky použili a kolik času uplynulo. Prahy upozornění napájejí semafor, který na jeden pohled říká, zda jste v linii, nad ní, nebo pod plánem, takže hned poznáte rozpočty, které si žádají pozornost.
Na konci období rozpočet skončí a přejde pod filtr Ukončené. Když se konec blíží, aplikace to hlásí, a odtud můžete rozpočet obnovit na další období, aniž byste ho tvořili od začátku.
Kategorie: pilíře a vlastní kategorie
Stránka Kategorie shromažďuje dvě rodiny kategorií. Nahoře najdete Colettiho pilíře, čtyři přednastavené kategorie Colettiho metody: Bezpečí, Klid, Nepředvídané a Investice. Každý pilíř ukazuje, kolik účtů obsahuje, a rozbalí se k zobrazení podrobností.
Níže jsou vaše vlastní kategorie: volné skupiny účtů, které vytvoříte pomocí Nová kategorie a uspořádáte, jak chcete, například abyste soustředili všechny domácí platby nebo účty jednoho projektu. Všechny kategorie, pilíře včetně, se používají v rozpočtech a v ukazatelích rozvahy.
