Kapitola 8

Nástroje

Část Nástroje v bočním panelu shromažďuje funkce, které stojí po boku Deníku a výkazů: tady archivujete dokumenty, hlídáte předplatná, aktualizujete hodnotu investic a kontrolujete stav účtů. Každý nástroj pracuje vždy podvojně: jakýkoli vytvořený zápis zůstane vyrovnaný, bez výjimek.

Dokumenty

Dokumenty jsou archivem Účetního prostoru: tady nahráváte účtenky, smlouvy a další soubory a připojujete je k transakcím, nebo je uchováváte na úrovni prostoru. Tři karty řídí tok: Došlé pro soubory, které právě přišly a ještě nejsou zařazené, Vše pro celý archiv, Archivované pro to, co jste odložili.

Můžete filtrovat podle typu dokumentu a podle období, nebo vyčlenit jen daňové dokumenty zvláštním filtrem. Dole na stránce lišta Správa prostoru ukazuje, kolik dokumentů jste nahráli a kolik místa využíváte; odtud také otevřete správu prostoru.

Otevřete Dokumenty v části Nástroje v bočním panelu.
Stiskněte Nahrát dokument vpravo nahoře a vyberte soubor ze svého zařízení.
Přiřaďte dokumentu typ a případně ho spojte s transakcí v Deníku.
Soubor znovu najdete pomocí karet Došlé, Vše a Archivované nebo pomocí filtrů podle typu a období.

Stránka Dokumenty v Cashfulness s tlačítkem Nahrát dokument, kartami Došlé, Vše a Archivované, filtry podle typu a období a lištou Správa prostoru dole.

Předplatná

Předplatná shromažďují v jednom pohledu všechny pravidelné náklady: když v účtové osnově označíte nákladový účet jako předplatné, objeví se zde automaticky. Tak na jeden pohled vidíte, jak těžké jsou výdaje, které se v čase opakují.

Nahoře můžete hledat podle názvu účtu nebo dodavatele a filtrovat podle pravidelnosti: Měsíční, Čtvrtletní nebo Roční. Tlačítko Zobrazit vypnutá vytáhne i předplatná, která jste pozastavili. Je-li stránka prázdná, odkaz Přejít na účtovou osnovu vás zavede tam, kde nastavíte první předplatné.

Stránka Pravidelná předplatná s vyhledávací lištou pro název účtu nebo dodavatele a filtry Vše, Měsíční, Čtvrtletní, Roční a Zobrazit vypnutá.

Aktualizace investic

Aktualizace investic slouží k ocenění vašich portfolií současnou tržní hodnotou. Stránka vypisuje investiční účty nastavené pro aktualizaci hodnoty: u každého zadáte aktuální tržní hodnotu a aplikace zaúčtuje přecenění jako vyrovnaný podvojný zápis.

Rozdíl mezi starou a novou hodnotou se prostě nepřepíše: zaúčtuje se, takže Rozvaha a Čisté jmění odrážejí skutečný vývoj vašich investic a historie změn se uchová.

Otevřete Aktualizaci investic v části Nástroje.
Vyberte investiční účet, který chcete aktualizovat.
Zadejte současnou tržní hodnotu portfolia.
Potvrďte: aplikace zaúčtuje přecenění a aktualizuje Zůstatek účtu.

Stránka Aktualizace investic s podtitulem Oceňte svá portfolia současnou tržní hodnotou a odkazem Přejít na účtovou osnovu.

Odsouhlasení účtů

Odsouhlasení účtů nabízí souhrnný pohled na účty, které lze odsouhlasit, a na jejich stav, a hlídá ty s čekajícími transakcemi. Je to kontrolní bod, kde ověříte, že Zůstatky zaznamenané v Cashfulness odpovídají skutečnosti, například bankovnímu výpisu.

Když jsou všechny účty, které lze odsouhlasit, aktuální, stránka to potvrdí zvláštní zprávou: žádný účet k odsouhlasení. V opačném případě hned vidíte, které účty si žádají vaši pozornost.

Stránka Odsouhlasení účtů se zprávou Žádný účet k odsouhlasení a potvrzením, že všechny účty, které lze odsouhlasit, jsou aktuální.

Odpisy, záruky a přecenění majetku

Část dovršují tři nástroje pro majetek. Odpisy spravují majetek s plánovaným opotřebením: jeho hodnota se v čase snižuje pravidelnými účetními zápisy, takže Rozvaha odráží skutečnou zbytkovou hodnotu.

Záruky sledují, kdy končí záruky na váš majetek, takže vždy víte, které nákupy jsou ještě krité. Přecenění majetku vám nakonec umožňuje upravit hodnotu majetku, když se v čase mění, nahoru nebo dolů.

Jako u všech nástrojů i odpisy a přecenění vytvářejí podvojné zápisy: každá změna hodnoty má vždy protistranu a součet řádků Má dáti a Dal zůstává na nule.